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대신증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 "아직까지는 아쉬운 기계사업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

대신증권 이승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대위아(011210)에 대해 "전기동력차용 통합열관리 모듈 개발 및 수주에 성공. 내연기관 중심의 사업구조를 변화 시키기 위한 동사 사업 다각화 노력의 첫 번째 성과임. 내연기관 중심 사업구조 보유로 인해 그동안 실적 부진 이상으로 적용되었던 장기 Valuation 할인이 완화될 것으로 전망. 수소차용 수소저장시스템/공기압축기 개발 계획도 보유. 전기차통합 열관리 모듈 수주로 인해 사업 능력에 대한 신뢰도 상승. 신규 사업 성과 가시화에 따른 중장기 재평가 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 매출액 및 영업이익은 각각 1.89조원(YoY +5.2%), 128억원(YoY -36.5%)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 자동차 부품과 기계사업 각각 매출액은 1.7조원(YoY +7.8%), 1,640억원(YoY -15.9%)을 기록. 영업이익은 각각 280억원, -150억원을 기록. 21년은 코로나19 회복으로 완성차 판매량 증가에 따른 성장 전망하나 기계 사업의 회복이 변수. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.02.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권