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[투데이리포트]현대위아, "산동법인 연결 인식…" BUY(유지)-신한금융투자게시글 내용
신한금융투자에서 2일 현대위아(011210)에 대해 "산동법인 연결 인식으로 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "중국 사업의 실적 기여도가 커졌기 때문에 완성차의 중국 전략이 더욱 중요해졌음. 중국 회복에 대한 구체적인 계획이 확인됨 점도 긍정적이지만 향후 신차들의 차급에서 누엔진 채택 비중이 높아질 수 있다는 점이 중요함. 현대/기아차의 지역별 실적에서 중국의 부진이 지속되고 있음. 하반기에 산동법인이 연결 대상이 되면 단기적으로 연결 실적에 부정적인 영향은 불가피. 하지만 중국 회복 국면에서 레버리지 효과가 클 전망. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q20 매출 1.8조원(+3.6%, 이하 YoY), 영업이익 132억원(-64.6%)으로 OP 컨센서스 208억원을 하회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.11.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.09 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.11.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.11.02 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.11.02 목표가 50,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2020.11.02 목표가 42,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자
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