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[투데이리포트]현대위아, "예상 이상의 차량부…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "예상 이상의 차량부품 수익성 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "- 2Q19 영업이익은299억원(+46.7% yoy, OPM 1.6%) 기록, 컨센서스6.0% 하회. 차량부품 신공장 물량증가와 믹스개선으로 수익성개선된 가운데 기계적자지속 - 현대차그룹의1) 신차사이클 재개로 엔진, 터보차져, 등속조인트 등 매출증가하고, 2) RV + 사륜구동중심신차출시로믹스개선되며 관련부품 매출확대 수혜기대"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 멕시코, 서산 2공장 등 신규공장가동률이 회복되고 현대차그룹신차 RV 믹스 개선 전략의 수혜로관련부품공급이증가하며 차량부품의 수익성이 지속회복될전망 - 기계 부진 지속을 감안해도 2019년 흑자 전환 이후 향후 2년간 EPS는 연평균 98% 빠르게 성장하며 주가 상승 견인할 전망. 과거 적자 전 P/B 하단 0.53배까지는 실적 개선 확인하며 Valuation 부담없이 주가회복기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 65,000원까지 높아졌다가 2019년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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