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[투데이리포트]현대위아, "기계 부문 적자폭 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "기계 부문 적자폭 확대로 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부품 부문의 실적 개선을 확인한 점은 긍정적이나, 기계 부문의 적자가 또 다시 걸림돌이 되고 있음. 동사는 지난 2년 동안(17,18년) 4분기 기계 부문에서 예기치 못한 대규모 적자가 발생한 바 있으며(4Q17 260억원, 4Q18 460억원 적자를 기록), 이로 인해 상반기 턴어라운드 기대감이 하반기의 실망감으로 이어진 경험이 있음. 기계 부문에서 상당한 개선이 나타나고는 있지만 여전히 단기적인 적자 규모를 짐작하기 어려운 것이 현실이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2분기 영업실적은 매출액 1.9조원(-8.0%yoy), 영업이익 298억원(+46.6%yoy), 지배이익 60억원(흑자전환)을 기록함. 시장 기대치 및 당사 추정치를 소폭 하회 하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 1.8조원(-3.3%yoy), 영업이익 260억원(+175.5%yoy)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년3월 48,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 55,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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