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[투데이리포트]현대위아, "자동차 회복국면, …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "자동차 회복국면, 기계는 여전히 시계제로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대위아(011210)에 대해 "기계 부문의 실적 악화 요인은 1) 범용기계 부분의 내수 및 중국시장 경쟁강도가 더욱 심화되었으며 (분기 처음으로 100 억원 이상 적자 기록), 2) 산업기계 부문의 사업 청산비용 약 100 억원이 발생했고, 3) 회계기준 변경에 따른 재료비 추가 반영 약 100 억원이 산정되었으며, 4) 방산 부문에 일회성 원가정산 비용이 반영됐다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "매출 2.16 조원 (+15% YoY)으로 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 49 억원 (흑전YoY)으로 시장 기대치를 75% 하회했다. 자동차 부문은 전방업체 가동률 개선에 힘입어 회복세 실현했으나, 기계 부문은 적자 폭이 크게 확대되며 부진이 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 " 1) 범용기계 부문의 적자 폭이 계속 확대 중이며, 2) 중국에서 현대/기아차의 Trim 다변화에 따른 엔진 (Nu) 채택율 감소가 예상되고, 3) 지난 몇 년간 지속되어왔던 단가조정 불확실성도 여전하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 75,000원까지 높아졌다가 2018년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,625 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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