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[투데이리포트]현대위아, "기계의 부진…" HOLD (DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "기계의 부진"라며 투자의견을 'HOLD (DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY (MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD (DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "현대위아의 실적이 발표되었다. 4Q18 매출액은 2.2조원(YoY +16.8%), 영업이익은 49억원(YoY 흑전)을 기록했고, 지배주주 순이익은 -242억원(적지)을 기록했다. 자동차 부품사업은 세타엔진 및 카파엔진 볼륨이 증가하며 매출액이 무려 YoY +20%나 증가하며 영업이익률은 2.6% 수준까지 확대되었으나, 공작기계 사업부문에서 합리화비용이 증가하며 적자폭이 크게 확대되었다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "공작기계 사업의 손실이 악화되며 자동차 사업부문의 회복을 상쇄시키고 있는 형국이다. 2019년에는 그동안 기계사업부의 실적을 견인해왔던 그룹사의 신형 파워트레인 물량과 인도공장향 수요가 감소할 것으로 예상되는데 가운데, 범용기 부문에서의 회복이 여전히어려운 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금번 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 영업망 강화, 근무지 통합 등 전반적인 사업 재분배와 사업구조 합리화 마무리를 통해 2019년 내 손익분기점 도달에 대한 강한 의지를 내비쳤기 때문에 추후 사업 결과에 대해선 주목해 볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2018년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,625 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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