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[투데이리포트]현대위아, "실적전망 가시성 확…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "실적전망 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2019년 글로벌 자동차 업황 부진이 예상되고 기계부문도 신규수주 추이등을 고려할 때 실적 전망 가시성 높지 않을 것으로 판단. 동사는 지난해11월 미래비전을 발표, 4대 전략방향(친환경 4륜구동/열관리/스마트팩토리/로봇)을 제시. 사업구조 변화를 위한 노력을 긍정적으로 평가하지만, 가시성 확보 시점에서 Valuation 반영 가능 할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,602억원(+15.1% y-y), 49억원(-45.1% y-y, 영업이익률 0.2%)으로 실적 부진 지속자동차부문 매출액과 영업이익은 각각 1조9,414억원(+20.2% y-y), +500억원(흑전, 영업이익률 2.6%), 기계부문 매출액과 영업이익은 각각 2,188원(-16.3% y-y), -451억원(적자지속, 영업이익률 -20.6%)을 기록"라고 밝혔다. 한편 "4분기 자동차 부문은, 1) 기아차 멕시코 공장 가동률 상승, 2) 소형 Kappa엔진 생산능력 증가 및 3) 다기종 엔진투자 확대(디젤 및 가솔린엔진 생산추가) 등으로 양호한 성장세. 다만, 중국엔진법인의 경우 현지 업황부진에따라 매출액이 감소(-23.7% y-y)했고 지분법이익 적자규모(-145억원) 확대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 59,000원까지 높아졌다가 2018년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,571 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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