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[투데이리포트]현대위아, "기계부문 부진 지속…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "기계부문 부진 지속 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 1 조 9,221 억원(YoY -0.2%), 영업이익 96 억원(YoY -36.2%, OPM 0.5%), 당기순이익 -83 억원(YoY 적자전환, NIM -0.4%)을 기록하였다.사업부별 영업이익률은 차량부품은 지난 분기 2.6%에 이어 1.6%로 흑자를 유지하였으나 기대에 못 미쳤고, 기계부문은 -6.9%로 적자규모의 축소가 예상보다 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신규 증설 이후 서산과 멕시코에서의 물량 증가와 중국 누엔진의 해외공장향 수출 확대등 엔진법인의 개선은 긍정적이지만, 일반부품의 물량 및 수익성 감소와 신설법인의 고정비 부담이 이를 상쇄하는 모습이다. 또한 기계부문은 16 년 4 분기 적자전환 이후 8 분기 연속으로 적자를 보이고 있고, 수주상황을 감안하면 앞으로도 한동안 실적에 부담요인으로 작용할 것으로 예상된다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,833 | 65,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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