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[투데이리포트]현대위아, "PBR 0.3배에 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "PBR 0.3배에 불과하지만..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "중국 엔진법인의 매출액 성장과 기아차 멕시코 공장의 가동률 상승, Kappa 엔진 수요증가 및 다기종 엔진투자 확대(디젤 및 가솔린엔진 생산 추가) 등 긍정적인 외형 성장요인이 있음에도 불구하고 적정 수익성이 확보되지 못하고 있는 것으로 판단. 실적 전망 가시성 확보가 동사에 대한 투자의견 상향을 위한 필요조건"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조9,221억원(-0.2% y-y), 96억원(-36.2% y-y, 영업이익률 0.5%)로 당사예상 및 컨센서스 하회. 3분기 자동차부문 매출액과 영업이익은 각각 1조6,700억원(-0.2% y-y), +270억원(-3.3% y-y, 영업이익률1.6%), 기계부문 매출액과 영업이익은 각각 2,521억원(+0.4% y-y), -174억원(적자지속, 영업이익률 -6.9%)를 기록"라고 밝혔다. 한편 "기계부문의 경우 분기별 영업적자 규모는 상반기대비 축소. 산업기계부문의 구조조정도 연말까지 마무리할 계획.다만, 공작기계부문의 부진이 지속되고 있고, 3분기 기계부문 신규수주가 200억원 수준으로 감소(Vs 상반기 분기평균 250억원)했다는 점을 감안할 때 향후 실적 전망 불확실성 존재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 72,000원까지 높아졌다가 2018년4월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 72,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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