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[투데이리포트]현대위아, "매출액이 기대 수준…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "매출액이 기대 수준이었다는 점이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "현대위아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표 P/B를 하향하면서 목표주가도 4.7만원으로 조정한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 매출액은 조업일수 감소에도 전년 동기와 유사하면서 기대 수준을 기록했다는 점에 더 큰 의미를 둔다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장기대치를 하회했다.(영업이익 기준 -64%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 0%/36% 감소한 1.92조원/96억원(영업이익률 0.5%, -1.2%p (YoY))을 기록했다."라고 밝혔다. 한편 "핵심부품 위주로 증설을 하면서 고정비/개발비가 늘었지만, 전방 수요의 부진과 기존 부품군의 이관으로 자동차부품 매출액이 정체되면서 고정비 증가효과만 가져왔다. 또한, 기계 부문에서는 시장경쟁으로 물량감소와 가격인하, 그리고 사업합리화 조치가 발생하면서 급격한 마진하락이 있었다. 기계 부문에서 사업합리화 정도의 요인을 뺀다면, 고정비 부담을 완화시킬 외형 성장이 실적과 주가의 핵심임을 재확인할 수 있다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 79,000원까지 높아졌다가 2018년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 57,800 | 72,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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