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[투데이리포트]현대위아, "기다렸던 턴어라운드…" BUY(상향)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "기다렸던 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "현대위아의 2Q18 실적은 매출액 2조 573억원(+13.5%YoY, +18.2% QoQ), 영업이익 204억원(-32.4%YoY, 흑자전환QoQ)으로 시장기대치 122억원을 대폭 상회했다. 자동차부문은 현대기아차의 중국 판매 회복에 따른 중국산동법인의 누우 엔진 생산량 증가와 서산 엔진 공장의 가동률 상승으로 영업이익률 2.6%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "현대기아차의 중곡 공장 판매량 회복이 지속되며 동사의 중국 사업 역시 제자리를 찾아가고 있다. 1Q18까지 고정비 부담의 원인이었던 서산 엔진공장의 가동률 역시 엔진혼류 생산 효과로 2Q18에 100%를 넘어섰다. 이러한 추세는 하반기에도 지속될 전망이다. 이에 따라 동사의 3Q18 영업 이익은 299억원(+95.9%YoY, +46.8%QoQ)으로 시장기대치(268억원)를 상회할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 66,000원까지 높아졌다가 2018년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,643 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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