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[투데이리포트]현대위아, "아직은 시간이 필요…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "아직은 시간이 필요한 기계실적의 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q18 매출은 중국 (현대/기아차 합산 출고판매 +104.6% YoY) 및 멕시코 (기아차출고판매 +37.5% YoY)에서의 전방업체 판매회복과 서산 엔진공장 (U/R/A 등디젤엔진 및 쎄타 가솔린 엔진 생산, 1Q18 1.8 만대에서 신차출시 효과로 2Q184.3 만대로 증가)의 ramp-up 에 힘입어 시장기대치를 상회하는 2.06 조원 (+13.5%YoY)을 실현했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "자동차 사업의 점진적 회복기조에도 불구, 2Q18 연결 영업이익 훼손을 견인한기계사업의 부진은 2H18 에도 이어질 전망이다. 비록 현대/기아차의 신규파워트레인 적용 확대에 따라 FA 사업은 성장이 예상되지만, 내수/중국시장에서의공작기계 가격경쟁 심화와 산업기계 부문 철수에 따른 관련 구조조정 비용 발생지속으로 연내 영업 정상화 및 흑자 전환 가시성은 매우 낮다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 91,000원까지 높아졌다가 2018년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,077 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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