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[투데이리포트]현대위아, "부진한 상황 vs …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 현대위아(011210)에 대해 "부진한 상황 vs 물량효과 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "현대위아의 2Q18 매출액 및 영업이익은 각각 1.91조원(YoY +5.6%), 113억원(YoY -62%)를 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 QoQ 흑전이 예상되고 있지만, 시장컨센서스 대비 하회할 것으로 예상된다. 자동차부품 매출액중 모듈부문은 기아차의 국내공장 및 멕시코공장이 각각 YoY +1%, +37% 증가해 동반 성장이 나타난 것으로 추정되고, 핵심부품의 경우에도 서산엔진공장의 기종다변화와 완성차의 중국 생산 반등으로 인해 매출액이 YoY +5.0% 증가할 것으로 예상하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "주요 수요처인 현대기아차에서는 2018년부터 SUV기반 EV의 대량생산에 들어가며 파워트레인의 대대적인 변화를 주고 있는 상황인데, 핵심 계열사인 동사의 역할이 추가될 필요가 있어 보인다. 동사는 e-4WD 기반 친환경차 전용 파워트레인에 대한 기술을 보유하고 있는 상황인데, 하반기부터는 PHEV차량 공급 확대로 동사의 친환경차 역할 확대가 가시화 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 2Q18 Preview에서는 완성차의 6월 출고판매실적이 예상보다 증가했기 때문에 기존의 2Q18 영업이익률을 약 0.5%p 가량 상향조정했다. 주가는 최근 중국 및 미국의 무역전쟁으로 인해 하락세가 확대되어 하방경직성은 충분히 확보된 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,769 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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