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[투데이리포트]현대위아, "하반기 기저 효과로…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 "하반기 기저 효과로 회복 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "하반기에 동사의 실적 회복이 기대되지만 기존 전망치 대비 하향 조정됐다. 현대·기아차의 수익성이 기존 예상보다 악화돼 자동차 부품의 마진 압박이 증가하고, 기계 사업부는 경쟁 심화로 여전히 수익성 개선이 쉽지 않기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 이에 영향을 받아 1분기 대비 흑자 전환되지만 지난해 동기 기준으로는 매출액이 3% 증가한 1.8조 원, 영업이익은 72% 감소한 80억 원을 예상한다. 중국 지역이 회복되더라도 과거와 같이 수익성이 높지 않고, 기계 사업 경쟁 심화, 서산 엔진공장의 고정비 부담이 계속되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 소폭이지만 지난해 동기 기준의 실적도 회복될 전망이다. 실적 기저가 크게 낮은 점이 주된 요인으로 작용하지만 현대·기아차, 중국 엔진법인 등 매출처의 재고 감소로 공장 가동률이 상승할 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 72,000원까지 높아졌다가 2017년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,500 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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