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[투데이리포트]현대위아, "너무 가팔랐던 이익…" 매수(유지)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "너무 가팔랐던 이익 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "고객사 수요 둔화와 원화 강세 등으로 수요 환경이 부정적이지만, 2분기 이후 중국 CKD 부문의 회복과 멕시코/서산 공장의 가동률 상승, 그룹 내 FA 수요의 확대 등을 통한 실적 반등을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 하회한 쇼크 수준이었다(영업이익 적자 전환). 매출액은 9% (YoY) 감소한 1.88조원을 기록했는데, 기계 부문이 전년 동기의 낮은 기저로 7% (YoY) 성장했지만, 자동차 부품은 멕시코 공장의 증가에도 한국 공장의 부진과 중국 CKD 물량의 감소로 11% (YoY) 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 공장은 생산 물량이 늘어나고 CV조인트 생산능력도 확대된다. 기계 부문은 올해 업황 수요가 정체되는 가운데, 경쟁심화로 어려운 국면이 이어질 것으로 보고 있다. 금년 1.1조원의 신규 수주와 흑자 달성을 목표하고 있는데, Mix 개선과 조직효율화 등을 통해서이다. FA 사업에서는 그룹사 파워트 레인 수요를 기대 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원까지 높아졌다가 2017년4월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,556 | 88,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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