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[투데이리포트]현대위아, "막내의 서러움…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "막내의 서러움"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대위아(011210)에 대해 "멕시코공장의 흑자전환은 긍정적이나 1Q18 이후 NATFA 재협상 추이를 지켜볼 필요가 있으며, 디젤엔진공장은 2018년에도 적자지속 예상. 현대/기아차 100% 매출의존도로 실적의 불확실성이 큰 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국엔진 공장 및 CKD 매출의 고수익성으로 연간 700~800억원 수준의 이익 기록. 현대/기아차 중국판매 회복에 따라 수익성 회복이 예상되나, 소형차 위주의 신차출시 및 파트너사의 단가인하 압력으로 기존의 높은 수익성을 회복하기 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q17까지 실적기대 난망. 기계부문은 현대/기아차 파워트레인 교체, 기아차 인도공장 설비투자 효과로 2018년에 흑자전환 예상. 자동차부품 부문은 2018년에 현대/기아차의 중국판매회복 및 기아차 멕시코가동률 향상으로 실적개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 90,000원까지 높아졌다가 2017년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,571 | 91,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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