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[투데이리포트]현대위아, "2분기 저점으로 실…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "2분기 저점으로 실적 개선 방향성 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2분기 저점으로 점진적 실적 회복이 예상된다. 또한 신규공장 운영효율화 및 기계부문 회복세, 2017년 수익성 급락에 따른 기저효과 등을 감안할 때 2018년 영업이익 성장률(+54.4% y-y)은 높을 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자동차부문의 경우 현대차그룹 중국 가동률이 2분기에 저점을 기록한 것으로 보이는 가운데 신규공장(서산디젤공장/멕시코공장 등)의 점진적 운영효율성 개선이 예상된다. 기계부문도 신규수주 감소추이가 진정되고 있음을 감안할 때 하반기에 손익분기점 수준에 근접할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 자동차 수요 감소세가 지속될 것으로 예상되고 현대차그룹 중국사업도 L자형의 느린 회복세를 보일 것으로 판단된다는 점이 부담요인. 또한 경쟁이 심화되고 있는 중국시장에서는 물량이 회복되더라도 과거 수준의 높은 수익성 유지가 어려울 것으로 예상되기 때문에 실적회복 강도는 제한적일 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 100,000원까지 높아졌다가 2017년3월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 75,188 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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