종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "실적 회복 강도가 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "실적 회복 강도가 더 중요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -2.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대위아(011210)에 대해 "가격 매력과 턴어라운드 방향성은 분명하지만, 실적 회복 강도에 대한 신뢰가 낮아 본격적인 주가 회복을 논하기는 이른 국면으로 판단한다. 투자의견 Trading Buy와 기존의 목표주가(P/B based, 2017F BPS에 목표 P/B 0.59배 적용) 75,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1.81조원(-7% YoY), 영업이익 301억원(-67% YoY, OPM 1.7%), 지배지분순이익 403억원(-31% YoY)을 기록했다. 차량부품 사업부는 매출액 1.54조원(-4% YoY), OPM 2.5%(-2.1%p YoY)를 기록했고, 기계 사업부는 매출액 2,720억원(-22% YoY), OPM -2.9%(-7.7%p YoY)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 중국 판매 부진 영향이 현대위아의 3Q17 실적까지는 부담으로 작용할 것으로 보인다. 하지만 4Q17에는 차량부품 사업의 가동률 상승과 4Q16의 낮은 기저를 기반으로 연결 영업이익이 YoY 증가할 수 있을 것으로 예상한다. 2018년에도 2017년 실적의 낮은 기저를 생각하면 영업이익 증가세가 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 114,000원까지 높아졌다가 2017년5월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 75,765 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록