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[투데이리포트]현대위아, "2분기에도 중국 부…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 현대위아(011210)에 대해 "2분기에도 중국 부진의 영향이 큰 편"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "동사의 2분기 매출액/영업이익은 각각 5%/54% (YoY) 감소한 1.85조원/414억원(OPM 2.2%, -2.4%p (YoY))으로 예상한다. 자동차부품 부문은 멕시코 공장의 매출이 증가하지만, 완성차의 중국 출하가 부진하여 현대위아의 엔진부품 수출이 큰 폭으로 감소하면서 전년 동기 수준일 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기까지 전년 동기 대비 실적이 부진하겠지만, 부진폭은 2분기 이후 축소될 것이다. 완성차의 중국 내 신차 투입과 디젤 공장의 본격화, 그리고 기계 부문의 수주 회복 등으로 4분기 이후 개선될 것이고, 2018년에는 그룹 내 파워트레인 교체가 시작되면서 FA 매출도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "서산 디젤 공장은 라인 이전이 지연되고, 디젤 수요의 감소로 예상보다 생산물량이 감소하면서(기존 20만대→신규 15만대 이하) 기여폭이 하락할 것이다. 기계 부문은 중국/동남아 시장의 개척과 경쟁완화, 그리고 그룹 내 파워트레인 교체 시기 도래에 따른 FA 매출의 증가 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 125,000원까지 높아졌다가 2017년4월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,471 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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