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[투데이리포트]현대위아, "핵심사업부의 tur…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 "핵심사업부의 turnaround가 여전히 요구된다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q17, 3Q17 영업이익은 각각 509억원, 564억원을 기록해 시장기대치를 하회할 것으로 보이며, 이후로는 e4WD시스템 등 핵심부품 부문의 사업 다각화 진행으로 인한 구조적 주가회복을 위한 포석이 마련될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "결국 현대위아 주가의 핵심은 여전히 고전을 면치 못하고 있는 중국향 CKD 사업부의 회복 여부에 달려있는데, 일단 3Q17까지도 불확실한 상황이 지속될 것으로 보인다. 이후 중국내 현대기아차의 신차 투입으로 중국 사업은 인해 점진적으로 회복 될 것으로 보이나, 아직까지 완성차의 마케팅 전략이 정치적 이슈에서 벗어나지 못하고 있는 점을 감안하면 turnaround의 속도는 빠르지 못할 것"라고 밝혔다. 한편 "여전히 부진한 엔진사업부문을 감안, 최근까지 전개된 FA 사업부문의 턴어라운드의 강도만으로는 Game Changer로 이어지기는 어려울 것으로 판단된다. 기계사업부의 턴어라운드가 점쳐지는 이유는 2018년부터 본격화되는 현대차그룹의 차세대 파워트레인 교체수요가 그룹사내 FA 수요를 이끌고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 140,000원까지 높아졌다가 2017년4월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 75,750 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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