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[투데이리포트]현대위아, "환손실로 부진할 1…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 현대위아(011210)에 대해 "환손실로 부진할 1Q17 순이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q17 지배순이익은 99억원으로 전년동기대비 79.7%가 감소할 것으로 예상되는데, 이는 환율 하락으로 대규모 환관련손실(-350억원)이 예상되기 때문. 월별 영업 상황에 따라 환관련손실 최대 551억원까지 확대될 수 있어 적자전환도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "상반기까지는 어려운 환경이 지속될 전망. 동사는 중국과 멕시코 리스크에 동시에 노출돼 있어, 두 지역 공장의 가동률이 정상화되기까지 실적 반등이 쉽지 않은 상황. 서산 디젤 라인의 가동률 상승만이 유일한 버팀목인 상황"라고 밝혔다. 한편 "기아차 멕시코 공장은 트럼프 행정부의 국경세 부과 가능성과 K3 재고 누적으로 2분기 이후에도 기대를 하회하는 가동률을 보일 전망. 중국 누우엔진 라인의 가동률이 추가적으로 낮아질 가능성은 낮으나, 중국 판매 감소로 강소법인의 적자 전환은 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 180,000원까지 높아졌다가 2017년3월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,647 | 96,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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