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[투데이리포트]현대위아, "실적 회복은 201…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 현대위아(011210)에 대해 "실적 회복은 2017년 1분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2016년 4분기 영업이익률은 전년동기대비 -1.9%pyoy 감소한 4.2% 수준. 중국 정부의 1,600cc 이하 차량에 대한 세제혜택[구매세 10%에서 5%로 감면, 2017년에는 7.5%로 적용]이 4Q16까지 이어지며 중국 엔진법인 수익성 부담이 지속됐고, 완성차 국내공장 출고판매가 기대에 미치지 못했던 점, 기계부문 부진이 4분기에도 부담으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난해부터 수익성 부진을 야기하는 중국 엔진법인의 가동률 회복이 더딘 속도로 진행될 가능성이 높다. 세제혜택이 여전히 진행되고 있으며, 1.6 turbo 엔진이 2.0 자연흡기 엔진을 효율적으로 대체하고 있기 때문. 2017년 중국향 CKD 매출 3,430억원(+27.5%yoy) 예상하나, 과거 5,000~6,000억원 내외의 매출 회복은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "투자회수기 진입에 따른 본격 주가 상승 타이밍은 서산 디젤 공장이 가동되고, YoY 실적 증가를 기대할 수 있는 1분기 말 이후가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 160,000원까지 높아졌다가 2016년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,811 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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