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[투데이리포트]현대위아, "중국 배기량별 차량…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 22일 현대위아(011210)에 대해 "중국 배기량별 차량 수요, 2010년 재연될까"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. KTB투자증권 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2017년부터 중국內 1.6L<2.0L급 비중이 현재 23% 수준에서 2014/15년 24~25% 수준까지 늘어나고, 현재 분기당 6~8만대 수준인 중국 누 엔진수요도 회복될 가능성이 존재한다. 이렇게 될 경우 올해 실적과 주가 부진의 최대원인으로 작용한 중국향 CKD매출 회복을 기대해 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "따라서 현재 75~77% 수준(추정)인 중국 현대/기아차의 1.6L 라인업 비중변화 추이와 중국 1.6L<2.0L 차량 수요를 꾸준히 모니터링하며 매수시점을 고민해 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 기아차 멕시코 생산량 4만대 돌파가 확실시됨에 따라 매출성장과 더불어 위아 멕시코 법인도 BEP 달성을 기대해 볼만 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원까지 높아졌다가 2016년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,589 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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