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[투데이리포트]현대위아, "꼬인 실타래를 푸는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 현대위아(011210)에 대해 "꼬인 실타래를 푸는 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "중국 정부는 2015년 10월부터 지속해온 소형 차종 취득세 인하 혜택을 제한적으로 연장할 것으로 발표했다. 2017년도 취득세율이 소폭 상승한다고 중국의 엔진 다운사이징이 멈출 것이라고 전망할 수는 없다. 다만 정부가 2018년 취득세 정상화를 명시했다는 점이 중요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "환손실과 기계 부문의 실적은 동사의 불확실성 요소다. 4분기에는 그 요인이 크지 않겠다. 환손실의 경우 중국향 CKD 물량 감소로 환 노출이 줄었다. 달러 매출채권의 경우 3분기 원화 강세로 대규모 환손실을 기록했는데, 4분기 원화 약세 전환으로 다시 환입될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "마지막 불안 요소는 트럼프 내각의 멕시코 제재 정책 강행이다. 다만 최근 글로벌 완성차 업체들의 주가 상승세는 멕시코 관련 불확실성보다 친환경 규제의 완화에 초점을 맞추고 있다. 내연기관 비중이 압도적으로 높은 동사에게 나쁜 상황이 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 140,000원까지 높아졌다가 2016년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,422 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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