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[투데이리포트]현대위아, "3분기를 저점으로 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "3분기를 저점으로 개선. 2017년 큰 폭의 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "주가와 Valuation은 지속되는 실적 부진을 반영해 왔고, 멕시코/서산 공장의 적자 축소와 흑자전환을 기반으로 실적이 3분기를 저점으로 개선될 것이기 때문에 실적발표 전후로 매수시점을 조율해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "멕시코 공장은 기아차의 생산 증가에 발맞춰 2017년 BEP 전환이 확실하고, 2017년 1분기부터는 서산 디젤 공장이 완공되면서 2017년 높은 성장이 기대된다. 현재 주가를 기준으로 P/B 0.6배 초반을 기록 중인데, 10% 이상의 ROE를 감안할 때 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액/영업이익은 각각 1%/28% (YoY) 감소한 1.8조원/799억원(OPM 4.4%, -1.7%p (YoY))으로 예상한다. 자동차부품 부문은 멕시코 법인의 매출 가세에도 불구하고, 수동 변속기 사업의 관계사 이관과 예상보다 긴 완성차 파업의 영향으로 국내 공장의 출하가 감소하고, 중국향 엔진부품 수출도 전년 동기대비 부진하면서 매출액이 3%(YoY) 감소한 1.49조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 165,000원까지 높아졌다가 2016년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 117,600 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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