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[투데이리포트]현대위아, "아쉬운 실적, 그래…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "아쉬운 실적, 그래도 내년을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2분기 수익성 부진 요인은 1분기와 마찬가지로 멕시코 공장 가동 준비에 따른 고정비 부담 확대, 중국 엔진법인 향 CKD 물량 감소에 따른 국내공장의 마진 악화로 분석된다. 특히 중국 산둥 엔진법인 향 CKD 물량 감소는 1,600cc 이하 차량에 대한 취득세 인하 정책이 존재하는 한 지속될 것이다. 연간으로 5% 내외 수익성을 회복하긴 어려울 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "그럼에도 불구하고 현대위아를 지속적으로 주목해야 하는 이유는 2017년 너무나도 분명한 외형성장이 존재하기 때문이다. 중국 산둥 엔진법인 가동률 둔화로 CKD 매출이 감소하더라도 서산 디젤공장 가동(연간 7,260억 내외 매출 증가), 멕시코 공장 가동 상승(연간 2,200억원 내외 매출 증가), 서산 터보엔진 매출 확대(연간 500억원 내외)를 기대할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 디젤공장 가동, 멕시코 공장 본격 가동, 터보차져 확대 기대감으로 성장 전망은 변함없는 만큼 지속적인 관찰이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 160,000원까지 높아졌다가 2016년4월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 121,368 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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