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[투데이리포트]현대위아, "2Q 부진 지속. …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 현대위아(011210)에 대해 "2Q 부진 지속. 힘든 기다림, 그러나 보상받을 수 있는 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "중국 사업의 부진과 멕시코 공장 가동 초기의 비용 부담으로 2분기 실적도 시장 기대치를 하회할 것으로 보인다. 지속되는 분기별 실적 부진으로 주가 회복력이 약한 상황이나, 하반기 이후 2018년까지 엔진 부문에서의 성장성이 크다는 점에서 하반기 매수 시점을 저울질할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 자동차부품 부문의 경우, 멕시코 공장의 매출기여 시작에도 불구하고, 완성차 국내 공장의 출하가 감소했고 중국향 엔진부품 수출이 부진하면서 매출액은 2% (YoY) 감소한 1.67조원을 기록할 전망이다. 외형 감소에 따른 고정비 부담 상승과 마진이 좋은 엔진부품 수출의 감소로 인한 Mix 악화, 서산/멕시코 공장의 초기 비용 부담 등으로 영업이익률은 4.9%(-2.0%p (YoY))로 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 터보엔진 채택 증가와 기아차 멕시코 공장의 가동률 상승에 발맞춰 외형이 성장하고, 수익성도 빠르게 개선될 것이기에 초기 적자에 대해 우려할 필요가 없다. 엔진 부문은 적자가 이어질 불확실한 장치 사업부가 아니라 외형/수익성의 반전이 확실한 성장동력이라는 측면에서 접근해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 165,000원까지 높아졌다가 2016년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 127,043 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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