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[투데이리포트]현대위아, "1분기 일시적 부진..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "1분기 일시적 부진, 성장스토리 이상무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1.86조원(-6.7% YoY), 영업이익 1,062억원(-18.4% YoY), 영업이익률 5.7%(vs 전년동기 6.5%, 전분기 6.1%)로 기아차 국내공장 및 현대기아차 중국공장 출고판매 감소 영향으로 기존 추정치 및 컨센서스 대비 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 자동차 취득세 감면(‘16년말 종료)이 1.6L 이하에만 적용되면서 동사 중국엔진법인 판매의 약 70%를 차지하는 누우엔진(1.8L, 2.0L) 수요 부진에 대한 우려가 있지만 중국 터보차저 매출 급증으로 상당부분 만회 가능하며 특히 2, 3분기는 지난 해 기저도 낮아 YoY 실적 부진이 2분기에도 지속되지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 실적 모멘텀은 제한적이나 중장기적으로 업종내에서 돋보이는 외형 성장 전망과 가시성에 주목, 하반기부터 매출 증가가 가속될 전망, 내년도 매출 및 이익 성장폭에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 230,000원까지 높아졌다가 2015년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 147,950 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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