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[투데이리포트]현대미포조선, "사업정상화 궤도에 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 현대미포조선(010620)에 대해 "사업정상화 궤도에 안착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 조선사 중 가장 빠르게 이익이 정상화되고 있다. 동사 수주잔고는 현재 5.7조원 수준으로 약 1.8년에 해당하는 일감을 확보한 상황. 이 중 석유화학제품운반선과 LPG선이 각각 49% 및 26%를 차지하며 선종 단순화에 따른 공정효율 개선이 빠르게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년부터 강화된 환경규제를 회피하기 위한 선박발주가 2015년에 선제적으로 이루어지면서 상반기 수주부진이 지속되고 있다. 하지만 2016년 하반기부터 동사의 주력 제품인 석유화학제품운반선 및 LPG선 수요개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학제품운반선 및 LPG선의 인도량은 2018년 이후 부족한 상황. 2018년 및 2019년 인도를 타깃으로 한 선제발주 물량이 2016년 하반기에 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 90,000원까지 높아졌다가 2015년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | RECUED(유지) |
| 목표주가 | 87,755 | 120,000 | 51,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'RECUED(유지)'에 목표주가 51,300원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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