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[투데이리포트]현대미포조선, "수주 회복 없이는 ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주 회복 없이는 가격 매력이 낮은 주가"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "2016년 상반기 현대미포의 주력선종 발주는 모두 약할 전망. 대형3사 대비 실적의 안정성이 높고 분기가 갈수록 수익성이 좋아지지만 PBR 0.8배인 현주가는 이 부분을 반영하고 있다고 판단된다. 수주 회복 없이는 가격 매력이 낮은 주가"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "LPG선 발주는 2014년 최고 기록을 세웠는데 그 때문에 2016년 LPG선 인도량은 2015년 보다 더욱 증가할 것으로 예상된다. 해상 물동량 증가율은 하락하는 상황에서 LPG선 인도량이 증가하며 용선료는 하락 압력을 받을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "16년은 물동량 증가율이 하락하는 중에 선박 인도량까지 증가하며 용선료 하락이 예상된다. NOx Tier III 규정 회피를 위해 2015년 하반기에 먼저 발주를 한 선주들은 2016년 상반기 용선료가 하락하는 구간에서 추가 발주 보다는 추이를 지켜 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 88,000원까지 높아졌다가 2015년7월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | RECUED(유지) |
| 목표주가 | 83,430 | 120,000 | 51,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'RECUED(유지)'에 목표주가 51,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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