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[투데이리포트]현대미포조선, "2016년에도 수주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 현대미포조선(010620)에 대해 "2016년에도 수주전선 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "MR(50,000dwt)급 PC선의 업황 회복이 느리겠지만, 동사의 주력 선종이므로 특수선과 더불어 수주에 기여를 할 수 있을 전망이다. 최근 고환율과 경쟁사들의 구조조정, 동사의 높은 경쟁력을 감안할 때 2016년 동사의 목표수주는 달성 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 조선업계의 대규모 구조조정에 따른 최대 수혜업체로 판단된다. 국내 대형사가 겪고 있는 해양사업에 대한 불확실성도 없다. 따라서 지속적인 실적 개선과 높은 경쟁력을 바탕으로 안정적인 수주활동을 고려할 때 상대적으로 투자매력이 가장 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "약 2년의 안정적인 수주잔고와 조업 정상화로 2016년에도 완만한 수익성 개선이 지속될 전망. 동사는 고환율 효과와 경쟁사의 구조조정으로 불황 속에서도 안정적인 수주활동이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 82,000원까지 내려갔다가 2015년4월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | RECUED(유지) |
| 목표주가 | 85,153 | 120,000 | 51,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'RECUED(유지)'에 목표주가 51,300원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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