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[투데이리포트]현대미포조선, "2016년 우려보다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 현대미포조선(010620)에 대해 "2016년 우려보다는 희망차다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "수주 절벽을 우려하지만 2015년 상반기 동사 수주가 5.4억$(11척)으로 약했던 바 기저효과를 낼 수 있다. MR탱커의 잔고/선대 비율은 7%로 3년간 선복량 증가율은 7%에 불과할 예정이다. 리만 사태 이후 Oil Product의 연평균 수출입 증가율인 3% 초반이 유지될 경우 계속 선복 쇼티지다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 매출액은 1.2조원, 영업이익은 343억원으로 전분기대비 완만한 증익을 예상한다. 조선의 OPM은 2분기 0.4%를 바닥으로 3Q 1.8%를 지나 4Q15 2.0%로 개선치를 제시한다. 더하여 2016년 조선의 OPM은 4.1% 회복할 것으로 분석한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년의 실적 회복은 VALUATION 레벨을 결정하고, 주가 반전의 트리거는 수주가 될 것이다. 그 수주가 2016년 나쁘지 않을 것이라고 제안한다. 동사를 실적 회복과 상선만의 꾸준한 수주의 이유로 조선업종 최선호주와 목표주가 12만원 의견을 견지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 89,077 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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