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[투데이리포트]현대미포조선, "견조한 3분기 영업..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "견조한 3분기 영업이익. 원인은 환율"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "비록 충당금 환입(상반기)과 환율효과(3분기)의 영향이 컸지만, 동사는 4개분기 연속 영업흑자를 기록했다. 신규수주 역시 올해 수주목표 30억달러 달성 가능성이 높아 보이는 상황(현재까지 목표의 73% 확보). 수주단가 역시 소폭 상승 추세를 이어가는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 해당 현대중공업 지분과 관련 주가 등락에 따른 평가 손익을 자본에서 인식. 즉, 현대중공업 주가가 반등해야 동사는 기업가치 뿐 아니라, P/B 관점에서의 valuation 역시 매력도가 개선되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업 주가 상승 없이는 동사의 기업가치 상승을 기대하기 어렵다는 점, 환효과의 지속여부를 확신하기 어렵다는 점, 올해 수주목표를 달성하더라도 여전히 연초 대비 수주잔고가 감소한다는 점을 감안하여 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 96,000원까지 높아졌다가 2015년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 79,720 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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