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[투데이리포트]현대미포조선, "화끈한 V턴..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "화끈한 V턴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 92,500원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 업계의 대규모 구조조정으로 경쟁사간 차별화가 더욱 확대되었고, 국내 대형사와 달리 유가하락으로 인한 해양사업에 대한 부담감도 없다. 따라서 향후 실적 턴어라운드와 높은 경쟁력을 고려하면 상대 투자 매력도가 매우 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 주력이던 PC선 MR 타입(50,000dwt급) 선박보다 37,000dwt급 PC선과 컨테이너 Feeder선, LPG선을 중심으로 PCTC선, RORO선 등 특수선 수주에 매진할 것으로 보인다. 동사의 글로벌 경쟁력을 감안할 때 목표수주는 달성 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적은 하반기부터 공정지연 문제가 해소되면서 수익성이 개선되어 안정적인 궤도에 진입할 전망이다. 현대 비나신도 본사와 같은 상황으로 향후 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 210,000원까지 높아졌다가 2015년1월 92,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 82,300 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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