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[투데이리포트]현대미포조선, "4Q 실적은 긍정적..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q 실적은 긍정적이나, 추가 상승에는 수주단가 인상이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "중국 및 일본 조선사들과의 경쟁심화, 주력선종의 용선료 상승세가 둔화됨에 따라 추가 수주단가 상승가능성이 높지 않다는 점은 아쉬운 부분. 이는 동사의 미래 정상화된 수익성의 수준 역시 크게 개선되기 어렵다는 점을 의미하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출은 1조 1,593억원, 영업이익은 700억원을 기록. 영업이익은 시장 기대를 크게 상회했다. 호실적의 원인은 4분기 환율 상승 효과가 예상보다 컸고, 베트남 자회사에서의 충당금 환입이 있었기 때문. 후판가격 하락 역시 원인 중 하나"라고 밝혔다. 한편 "수주단가 인상 가능성이 제한적이고, 동사가 이미 업종 내에서 valuation 프리미엄을 받고 있다는 점에서 동사에 대한 기존 HOLD 투자의견을 유지한다. 현재 주가는 이미 미래 정상화된 이익을 반영하고 있는 주가. 반면 추가적인 선가 상승없이는 동사가 미래에 창출할 수 있는 정상화된 수익성에도 역시 한계가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 150,000원까지 높아졌다가 2014년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 81,618 | 92,500 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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