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[투데이리포트]현대미포조선, "실적, 더 이상 나..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 현대미포조선(010620)에 대해 "실적, 더 이상 나빠질게 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "지난 3분기 미래 손실에 대한 충당금을 선반영하였지만, 판관비 부담에 따른 적자는 지속될 것으로 예상된다. 그러나, 적자폭은 하반기로 갈수록 줄어들 것. 또한, 2015년 생산되는 제품은 대부분이 PC선이기 때문에 반복 건조로 인한 생산성 향상이 기대되기도 한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출 1.1조원(YoY -6.0%, QoQ +17.1%), 영업적자 773억원(YoY 적지, QoQ 적지)으로 전망된다. 시장기대(영업적자 390억원) 대비 하회하는 실적을 달성할 것. 3분기 대규모 충당금 설정에 따라 추가적인 어닝쇼크는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 3분기 실적이 저점이라 판단. 추가적인 대규모 손실은 없을 것으로 예상한다. 다만, 신규 수주 부진으로 상승 모멘텀이 약하다는 것이 아쉬운 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 89,250 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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