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[투데이리포트]현대미포조선, "올해 트리거는 수주..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 5일 현대미포조선(010620)에 대해 "올해 트리거는 수주보다 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "올해 YoY 수주 약세를 이유로 추천강도가 낮았지만, 수주에 대한 시장의 기대치는 낮아졌고 수주잔고 정체도 주가에도 반영되었다. 문제는 수익성이다. 도크를 꽈 채우는 고수익의 핸디 탱커, 가스선 수주면 충분하다. 2014년 하반기 시장이 가장 주목하는 실적이 가장 확실히 좋아진다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2분기 적자폭이 축소될 것이라는 기대와 달리 영업적자 -2,460억원으로 적자폭이 확대되었다. 이는 2분기 작업일수가 많은 계절성에도 불구하고 매출액이 QoQ -5% 줄어 사측의 설명대로 비숙련 선종의 병목현상 때문이다. 당사는 2분기 대규모 적자는 문젯거리를 떨궈내는 마지막으로 해석한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적부터는 작년 여름 이후 신조선가가 올라 양호한 마진이 가능한 선박 건조가 늘어나고, 연속건조효과와 맞물려 수익성 턴어라운드가 시작된다. 2015년 확연한 흑자 기조를 기대할 수 있다. 4년만이다!"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 173,684 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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