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[투데이리포트]현대미포조선, "하반기 적자 폭 감..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 현대미포조선(010620)에 대해 "하반기 적자 폭 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "2013년 상반기를 바닥으로 하반기부터 선가가 반등한 점을 고려하면, 수익성은 개선 가능성이 열려있다고 볼 수 있다. 2분기의 공격적 충당금 반영으로 하반기는 적자폭이 빠르게 감소할 것으로 예상되며 2013년 하반기 수주선박이 매출되는 2015년 상반기는 영업이익의 증가 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 연결매출액은 8,994억원으로 전년동기, 전분기 대비 각각 5%, 7% 감소했으며 영업적자 2,506억원으로 적자 폭은 크게 확대되었다. 대규모 손실의 이유는 저수익성 선박의 매출에 따른 공사손실충당금 적립과 일부 선종의 납기지연에 따른 외형감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "이익의 바닥은 이번 2분기였다고 본다면 수주만 견조하면 중장기 턴어라운드를 할 수 있다. 동사는 중소형 화학제품운반선에서 독보적 세계1위에 위치하며 미국 셰일가스 개발에 따른 화학제품 수출증가의 수혜가 집중될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 178,941 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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