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[투데이리포트]현대미포조선, "Earning Sh..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 현대미포조선(010620)에 대해 "Earning Shock 이후 V턴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "2분기는 예상치 못했던 대규모 손실이 발생했다. 고사양 특수선박의 공정지연과 저가선박에 대한 충당금 손실이 확대되었기 때문이다. 이 고사양 특수선 전부가 도크에서 진수되었기 때문에 3분기부터 생산공정은 정상화될 전망이다. 또한 저가 선박은 2분기를 절정으로 비중이 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기는 건조일정이 타이트해졌고, PSV, RORO선 등 손실이 큰 특수 선박 건조가 완료되고, 공사손실 충당금이 감소로 적자폭은 빠르게 감소할 전망이다. 자회사 현대비나신의 생산성도 크게 높아져 2015년에는 흑자 전환할 전망이다. 자회사 하이투자증권은 안정적인 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업계의 대규모 구조조정으로 차별화가 더욱 확대되었고 국내 대형사들과 달리 해양사업에 대한 부담감도 없다. 따라서 향후 실적 턴어라운드와 잠재 성장성 및 안정성을 고려하면 상대 투자 매력도가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 180,529 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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