종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대미포조선, "주가는 수주잔액에 ..."매수(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "주가는 수주잔액에 비해 하락률이 최근에 높아 향후 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "과거 주가는 수주잔액과도 관련이 있는데, 최근 주가는 2Q14말 수주잔액 감소에 비해 많이 하락한 편이어서, 향후 상승할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 상반기 수주액이 전년보다 감소했던 이유는, 미국 석유제품 수출량이 전월대비 감소세였기 때문으로 추정되는데, 6월 미국 석유제품 수출량이 다시 전월대비 증가로 전환되었고, 프로판 수출량도 향후 증가할 것으로 예상되어, 동사의 LPG선과 제품선 수주액은 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q14 영업적자는 1Q14보다 축소되었을 것으로 추정되는데, 이는 동사의 매출총이익률은 선박 수주가 매출액에 반영되는 시점들의 가중 평균 신조선가와 관련있는 것으로 판단되는데, 2013년 이후 신조선가 상승으로 2016년까지는 매출총이익률이 상승할 가능성이 있는 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 238,000원까지 높아졌다가 2014년6월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 179,222 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록