종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대미포조선, "밸류에이션 부담 자..."HOLD(UPGRADE)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 21일 현대미포조선(010620)에 대해 "밸류에이션 부담 자체는 상당부분 완화되었다"라며 투자의견을 'HOLD(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'SELL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'HOLD(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "상선시황의 회복이 본격화되면서 지난해 2분기에 이러한 박스권을 탈출하는데 성공했고, 하반기부터는 Big3 대비 프리미엄을 받는 구간으로 진입하였다. 그러나 최근의 주가하락으로 인해 한때 30%를 상회하던 프리미엄이 14% 수준으로 감소해 밸류에이션 부담 자체는 상당부분 완화되었다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "주가 하락에는 신규수주 부진과 신조선가 정체, 그리고 실적우려라는 조선업종 공통의 요인 이외에 상대적으로 높은 밸류에이션에 대한 부담과 미국의 콘덴세이트 수출 허가에 따른 PC선 수요감소 우려, 현대중공업 등 보유지분가치 하락 등이 추가적인 부담으로 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저가수주에 따른 건조선가 하락과 충당금 등이 여전히 문제가 되고 있는 것이지만 2분기 적자는 이미 예상된 부분이어서 큰 이슈가 되지는 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 180,056 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'HOLD(UPGRADE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록