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[투데이리포트]현대미포조선, "불황에 빛나는 경쟁..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 18일 현대미포조선(010620)에 대해 "불황에 빛나는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "공급과잉인 상선 시장에서 해운업계의 구조조정과 환경비용 부담은 15년 내외 연령대의 선박 교체를 촉진시키고 있다. 우량한 기술을 기반으로 원가 구조가 좋은 중소형 조선소인 현대미포조선에게 우호적인 시장 환경이다. 상선시장 수급의 논리를 벗어나 장기적인 성장을 추구할 수 있는 조선소라면 역사적 평균 PBR 1.0배를 상회할 요인이 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기부터 이익의 예측 가능성이 높아지며 2015년 1분기부터 흑자전환을 기대한다. 최근 해당 선박 인도가 시작돼 3분기에는 dock에서 모두 빠져나가 효율성이 제고된다. Big3와 달리 해양 사업 exposure가 없다는 점도 이익의 downside risk를 축소시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2분기부터 신규 수주의 마진이 BEP를 상회하기 시작했고 올 들어 수주한 물량의 타겟 영업이익률은 대부분 5% 이상이라 2016년 영업이익률 4.0%대의 정상화를 예상한다. 2012~2013년 상반기 수주한 저수익 물량의 매출 비중은 2013년 37.2%, 2014년 57.8%을 정점으로 2015년에는 35.5%까지 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | STRONG BUY(유지) | SELL |
| 목표주가 | 180,056 | 320,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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