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한국투자증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 "2Q24 Review: 이제 뻗어나가기 시작하는 모죽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "7개 분기 만에 영업이익 흑자 전환, 공정 안정화 효과. P/C선 점유율 1위 조선사의 시간 도래. 하반기 이후 수익성 개선세는 더 빨라질 것. HD현대미포는 후판 가격 인하 효과를 가장 크게 누릴 수 있는 조선사이기 때문. 목표주가 49% 상향, 본래 모습으로 돌아온 HD현대미포. 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 144,000원으로 48.5% 상향. 회사는 시장이 기다렸던 미래를 더 빨리 앞당겼음. 2000년대 조선업 슈퍼 사이클 당시, 수주한 일감을 대형사에 비해 빠르게 수익화했던 HD현대미포의 저력이 다시 살아나고 있음."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 매출액은 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익은 174억원(흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ, OPM +1.5%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 54억원 적자일 것이라 내다본 시장의 기대를 훌쩍 뛰어넘었음. 2022년 4분기부터 시작된 영업이익 적자의 고리를 7개 분기 만에 끊어냈음. 생산 공정 안정화에 힘입어 저선가 호선을 걷어내는 속도가 빨라졌고, 그 자리를 고수익 호선으로 채우고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 144,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 144,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.07 목표가 97,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.22 목표가 97,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.27 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 144,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 129,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.26 목표가 135,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) KB증권