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KB증권에서 30일 현대미포조선(010620)에 대해 "더디지만 좋아지고 있다."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "288억원의 충당금 환입에도 불구하고 1분기 영업이익은 110억원의 적자를 기록. 일회성 요인을 제외하면 영업손실이 398억원에 이르렀던 것인데, 2분기와 3분기에는 영업손실이 각각 331억원과 117억원 수준으로 감소하겠지만 3분기까지는 적자가 지속된 후 4분기에나 흑자전환을 이룰 전망. 여전히 높은 저선가 수주물량 비중과 납기조정 여파가 지속되고 있으나 환율상승 등으로 연간 적자규모는 기존 전망치 대비 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "HD현대미포의 올해 1~4월 누적 신규수주는 31.5억 달러를 기록해 전년동기 15.1억 달러 대비 2배이상 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 31억 달러를 4개월만에 달성. 여기에 5월에 수주공시한 PC선 2척을 감안하면 5월 현재 신규수주는 32.5억 달러를 넘어선 것으로 추정. 신규수주 구성도 PC선 34척, LPG선 12척, 기타 4척 등 주력선종 위주로 구성되어 있어 향후 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 87,500원까지 높아졌다가 2024년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.05.30 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2024.01.31 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.09 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2023.09.21 목표가 87,500 투자의견 HOLD

- 2023.07.05 목표가 87,500 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.30 목표가 80,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2024.04.26 목표가 84,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권