thinkpool

삼성증권에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q19실적_따져보면 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익은 108억원으로 시장 기대 280억원을 크게 하회. 후판가격 관련 환입 103억원이 ？식되었으나, 하자보수충당금 209억원과, ？ 규수주호선에 대한 충당금 155억이 동시에 발생했기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "상기 ？회성 요？들과 환율하락에 따른 비용을 모두 제외하면, 동사의 4분기 영업이 익은 오히려 시장 기대를 크게 상회하는 수준. 4분기 실적을 부정적으로 해석할 이유 는 없다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 61,000원까지 높아졌다가 2019년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.01.14 목표가 61,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 59,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.07 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권