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[투데이리포트]현대미포조선, "하반기 수주증가를 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "하반기 수주증가를 이끌어낼 수 있을까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선 2Q18 실적은 매출액 5,752억원(-33.2%yoy), 영업이익 213억원(-23.8%yoy)(OPM 3.7%)으로 전망한다. 1Q18 매출 급감에도 불구 영업이익을 기록했던 추세를 이어갈 것으로 보는 것은 2018년 전반적인 건조물량 감소라는 부정적 시기를 지나는데 부정적이지만은 않다. 대형 조선사들의 적자상태와는 달리 실적안정성이 확인되기 때문이다. 현 시점에서 실적 시사점은 전년 동기대비 증감율이 아니라, 흑자기조 그 자체다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "5월말 기준 현대미포조선 신규수주는 8.7억달러이며, 수주잔고는 40.7억달러(매출기준 수주잔고 29.5억달러)다. 미미하지만, 연초(28.0억달러)대비 증가세가 이어지고 있는 점은 긍정적이다. 전년과 마찬가지로 PC선 중심의 수주가 이어지고 있으며 선가 또한 나쁘지 않은 상황에 LPG, 컨테이너선 등의 발주가 이어지고 있는 최근 흐름은 하반기 신규수주에 대해 기대감을 갖게 한다"라고 밝혔다. 한편 "현대미포조선은 PC선 중심의 실적으로 안정성을 가져갈 것으로 전망한다. 2017년(51척)못지않게 2018년 5월말까지(14척) PC선 수주는 크게 부진하지 않다. 수주잔고 내에서도 66척(전체 100척) 비중은 절대적이기 때문이다. 다만, 2018년 수주목표(30억달러) 대비 신규수주가 부진하다는 점에도 불구, 현재 주가가 PBR 0.7배 수준에 불과하다는 점은 충분한 주가상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 135,000원까지 높아졌다가 2017년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 107,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 122,618 | 145,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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