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[투데이리포트]현대미포조선, "깜짝 실적과 비나신…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "깜짝 실적과 비나신의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "매출 감소로 수익성이 하락세를 보일 것이란 전망과 달리 OPM은 yoy, qoq 모두 급등하였다. 수익성 좋은 2015년 수주물량이 여전히 매출의 상당부분을 차지하는 가운데, 비나신 야드에서의 생산성이 크게 향상(17.3Q OPM 13.1%)된 것이 실적 개선의 주요인으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년의 수주공백이 매출에 본격적으로 반영되고, 2016년 이후 수주물량의 수주단가가 2015년 이전 수주물량대비 10% 내외 낮은 수준이라는 점 등이 주요인이다. 미포조선도 이러한 트렌드에서 자유롭긴 힘드나 비나신야드의 생산성 향상이 실적 하락세를 어느정도는 방어해줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 상선부문의 시황은 글로벌 경기호조로 물동량이 견조한 증가세를 보이고 있는 점, 물동량 증가대비 수주잔고가 상당히 부족한 점 등을 고려하면 2017년대비 개선 가능성이 높아 보인다. 주가는 실적보다 업황회복에 좀더 민감하게 반응할 가능성이 있는 만큼 긍정적 관점에서 접근할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 79,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 137,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,364 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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