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[투데이리포트]현대미포조선, "수주회복기(受注回復…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주회복기(受注回復期 )"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 수주부진기에서 탈피했다. 아직까지 조선업황이 회복되었다고 말하기에는 힘들지만, 2017년 신규 수주 규모는 이미 전년 수준을 넘어섰기 때문이다. 실적 또한 충당금 이슈 등에서 자유롭다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "자회사인 하이투자증권 매각이 진행 중으로 향후 확보하게 될 유동성 역시 충분하기 때문에 현 시점에서 현대미포조선을 바라보는 포인트는 이번 현대중공업 분할과정에서 확보하게 된 각 회사의 지분가치만 현재 1.35조원에 육박하기 때문에 현재 시가총액(1.99조원)에 반영되어 있는 지분가치를 제거할 경우, 여전히 상승여력이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 9,920억원(-6.1%YoY), 영업이익 631억원(-14.8%YoY)(OPM 6.4%)로 전망한다. 실적 부진 이슈가 없다는 것이 현재의 동사에 대한 투자포인트. 전년대비 부진한 매출 감소세는 이어지고 있지만, 현재 수주잔고 기준으로 과거와 같은 충당금 설정 이슈는 없을 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,857 | 170,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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