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[투데이리포트]현대미포조선, "아직은 안개 속 구…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 현대미포조선(010620)에 대해 "아직은 안개 속 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 수주잔고에서 수익성 높은 LPG선과 PC 비중이 높아 17년에도 영업이익률은 견조할 전망이다. 그러나 17년 하반기 이후 두드러질 매출 감소를 방어하기 위해서도 신규수주가 절실한 상황이다. 추가적인 수주 소식을 확인하고 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 4Q16 영업이익은 IRISL과의 계약 변경에 따른 자재선급금 대손충당금 134억원 반영과 강재단가 인상 등으로 컨센서스를 2.3%p 하회하였다. 영업외손익에서는 하이투자증권 영업권 손상 1,106억원과 환관련 손실 681억원이 반영되면서 당기순손익이 적자로 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "상선분야선박 건조를 위주로 사업을 가져감에 따라 업황 침체기에 보다 큰 타격을 입게 된다. 16년말 에 매출기준 수주잔고가 29.8억달러로 감소함에 따라 올해 분기별로 매출 감소가 이어날 전망이다. 이를 만회하기 위한 의미 있는 규모의 수주소식이 가시적으로 파악되질 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 92,000원까지 높아졌다가 2017년1월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 85,538 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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