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[투데이리포트]현대미포조선, "양호한 실적보다 부…" MARKETPERFORM(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 현대미포조선(010620)에 대해 "양호한 실적보다 부족한 수주잔고에 관심 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "상대적으로 양호한 4분기 실적과 12월의 신규수주 회복에도 불구하고 수주잔고의 부족과 매출급감, 그리고 이로 인한 하반기 적자전환 가능성 등을 감안하면 주가상승여력은 제한적일 것으로 판단된다. 현대중공업 분할과정에서 보유 중인 현대중공업지분을 현금화할 수 있는 가능성이 있지만, 이는 하이투자증권 매각 성사 시 발생가능한 손실과 상쇄될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2016년 조선부문 매출액이 3.5조원 수준임을 감안하면 신규수주는 매출 대비 30%에 불과하다. 이에 따라 2016년 말 수주잔고는 2015년 말 대비 43.5% 급감한 39억 달러에 그쳤을 것으로 추정되는데, 이미 매출에 반영된 부분을 제외하면 26억 달러에 불과할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 조선부문 매출액은 수주잔고 부족의 영향으로 2016년 대비 34.4% 감소한 2.3조원에 그칠 전망이다. 영업이익률은 매출액이 유지되는 올해 상반기까지 5~6%대를 유지하겠으나, 상반기 중 대량수주에 성공하지 못할 경우 3분기부터 급격히 낮아져 4분기에는 적자전환 가능성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 67,000원까지 내려갔다가 2016년10월 79,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 86,800 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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